06-【行业案例】-建筑公司财务管理制度规章 著名建筑公司财务管理制度规章著名建筑公司财务管理制度规章财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，财务部主要构成为财务部经理、会计、出纳、预结算员。其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的业务往来和财务状况，为公司领导决策提供依据。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章第一章资金审批制度资金审批制度1、总则、总则公司款项的支付，须经公司总经理签字批准。如董事长不在公司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请董事长补签。财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准，经总经理会签后支付，其程序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行⑴施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。⑵财务</p>
公司企业财务管理1-财务管理内控制度审计方案 财务管理内控制度审计方案财务管理内控制度审计方案为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司****年审计工作计划，对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效顺利开展，制定本方案。一、审计目的一、审计目的通过对财务管理内控制度的建立和执行情况进行审计，查找财务管理中的薄弱环节及存在问题，促进各单位进一步加强和规范企业财务管理，加强内部会计监督，从而提高企业会计信息质量，保护资产的安全完整，确保经营目标的全面完成。二、审计范围二、审计范围本次审计范围为20**～20**年财务管理内部控制制度的建设和执行情况，根据工作需要可延伸审计其他年度。三、审计依据三、审计依据1.《中华人民共和国审计法》2.《审计署关于内部审计工作的规定》3.《内部审计基本准则》四、审计内容及重点四、审计内容及重点在了解企业财务管理现状的基础上，重点关注预算管理、成本管理、资金管理、资产管理、对外投资、融资等方面的内控制度的建立及执行情况。（一）预算管理1.预算管理制度建设：企业是否制定预算管理的相关制度，制定的管理制度是否科学、可行，是否与上级管理部门的预算管理方面的要求一致；2.预算编制和审核：预算编制是否遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级审批”的程序；预算是否涵盖被审计单位的所有经营业务活动，重点关注除电费收入外的其他收入是否纳入预算管理；预算审核是否有
公司企业财务管理 经营计划与资金管理制度 资金管理规定 资金管理规定资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条借款和担保业务管理(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，
公司企业财务管理01-工作职责-02-【标准制度】财务部门职能职责与财务工作手册 财务部门职能职责财务部门职能职责一、财务部职能职责一、财务部职能职责(一)、职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。(二)、职责1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。11、负责财务
公司企业财务管理00-【通用表格】-04-财务管理表格大全 财务管理表单范本财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单、流动资产管理表单、固定资产管理表单成本管理表单、应收应付账款管理表单、收益管理表单、财务控制与审计稽核表单、财务分析管理表单，在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。一、基础管理及预算、融资、投资管理表单一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务人员绩效考核表财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章工资调整
公司企业财务管理制造公司财务管理制度 财务管理制度第1页共12页制造有限公司制造有限公司财务管理制度财务管理制度第一章第一章总则总则第一条为加强制造有限公司（以下简称公司）财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，特制定本制度。第二条公司各部门和员工在办理财会事务时，必须遵守本制度。第三条会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。第二章第二章财会机构设置及财会人员岗位职责财会机构设置及财会人员岗位职责第四条公司财务部门的职能：(一)会计核算1)负责编制公司会计报表；2)负责公司的税收结算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政部门的联络与沟通；3)负责公司的发票购领及管理工作；4)负责公司销售发票的开具和管理工作；5)接受会计师事务所等监督、检查部门对公司的检查工作；6)负责公司会计人员的业务培训和各单位会计业务指导；7)负责公司日常费用的审核和报销工作；8)负责公司的内部结算工作。(二)财务管理1)参与公司的经营目标制定工作；2)负责公司预算编制工作；3)从财务角度对预算执行情况进行分析；财务管理制度第2页共12页4)负责公司的资金调度与管理；5)参与公司的资本运营工作；6)参与投资项目的论证、考核和评审；7)定期对公司的财务状况进行分析；负责公司的财务档案工作。(三)成本管理工作1)负责组织公司的成本管理体系的建设和成本管理制度的
