03-【行业案例】-汽车销售有限公司财务管理规范管理制度 第1页共25页XX汽车销售有限公司财务管理规范管理制度发布日期：目录目录1第一章总则2第二章现金管理制度2第三章银行存款管理制度4第四章财务审批制度5第五章员工借款管理制度5第六章存货管理制度8第七章费用报销制度11第八章印鉴管理制度16第九章票据管理制度18第十章商品车交车流程19第十一章维修车辆交车流程21第十二章招标管理制度24第十三章附则25第2页共25页第一章总则为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。第二章现金管理制度为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。现金使用范围：员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；出差人员差旅费；采购办公用品、零星备件或其他零星开支；业务活动的零星支出备用金；确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。现金收付原则：收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。第1页共25页XX汽车销售有限公司财务管理规范管理制度发布日期：目录目录1第一章总则2第二章现金管理制度2第三章银行存款管理制度4第四章财务审批制度5第五章员工借款管理制度5第六章存货管理制度8第七章费用报销制度11第八章印鉴管理制度16第九章票据管理制度18第十章商品车交车流程19第十一章维修车辆交车流程21第十二章招标管理制度24第十三章附则25第2页共25页第一章总则为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。第二章现金管理制度为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。现金使用范围：员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；出差人员差旅费；采购办公用品、零星备件或</p>03-【行业案例】-汽车销售有限公司财务管理规范管理制度

公司企业财务管理 经营计划与资金管理制度 资金预算制度 资金预算制度资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。第三条作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(附表4.1.1)按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(附表4.1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(附表4.1.3)。第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列(附表4.1.3)。第六条退税收入(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(附表4.1.3)。(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收

公司企业安全管理公路施工安全管理制度 20172017年丰县年丰县X202X202改造工程改造工程安全管理制度安全管理制度目录一、安全、安全生产生产会议制度会议制度1二、安全教育培训制度、安全教育培训制度3三、安全生产费用管理制度、安全生产费用管理制度8四、危险品安全管理制度、危险品安全管理制度.11五、消防安全责任制度、消防安全责任制度..13六、安全生产条件检查制度、安全生产条件检查制度..16七、安全考核和奖惩制度、安全考核和奖惩制度.18八、安全生产事故报告和调查处理制度、安全生产事故报告和调查处理制度..2620172017年丰县年丰县X202X202改造工程改造工程安全管理制度安全管理制度1一、安全会议制度、安全会议制度第一条第一条为规范安全会议流程，及时研究部署阶段性安全生产工作，更好地把安全管理工作落实到实处，保证安全会议制度化、程序化、规范化，根据《公路工程建设建设现场安全管理标准化指南》相关要求，制定本制度。第二条第二条适用范围本制度适用于2017年丰县县道大中修、农村公路危桥改造、农村公路提档升级工程2017FX-XDNL3标段项目经理部（以下简称“项目部”）各类安全会议的实施。第三条第三条安全会议分类（一）安全例会（二）安全专题会议第四条第四条安全会议频次及参加人员安全例会，每月30号召开1次，由项目质安部组织项目经理、项目副经理、项目总工、各部门负责人、专职安全员、施工队负责人及其他管理人员共

物流公司管理制度物流公司管理制度范本 物流公司管理制2014年，部办公厅和部海事局就六大任务进行了任务分解，明确了各项领导班子和党员领导干部围绕会议主题，按照要求认真进行了对照检查和深刻剖析，坦诚相见地开展了批评与自我批评，会议收到了预期效果，进一步凝聚了“一班人”在脱贫攻坚专项巡视整改工作中的共识，坚定了以决战决胜状态坚决打工作任务的完成单位和完成时间度物流公司管理制度范本第一章公司概况______公司成立(拟核准名称)于___年___月___日，注册资金为___元，经营范围是______,法定代表人是______。______公司已(拟)购置____辆(厢式货车/集装箱/罐式货车),驾驶员姓名：________。第二章安全生产责任制度总则安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶员的安全管理,消除各种隐患,防止行车事故的发生,提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况,制定本制度。本公司属下各运输安全管理部门及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。细则一、管理机构及工作职责公司安全生产第一负责人是______，职务：______，主要工作职责是：____________。1、宣传和贯彻政府颁布的安全法规、条例、规定,组织各项活动、技术培训。2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。3、组织召开安全会议,总结、分析各阶段的安全生产情况,并针对存在问题制定相应的防范措施。第二负责人是______，职务：____

06-【行业案例】-建筑公司财务管理制度规章 著名建筑公司财务管理制度规章著名建筑公司财务管理制度规章财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，财务部主要构成为财务部经理、会计、出纳、预结算员。其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的业务往来和财务状况，为公司领导决策提供依据。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。第一章第一章资金审批制度资金审批制度1、总则、总则公司款项的支付，须经公司总经理签字批准。如董事长不在公司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请董事长补签。财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件）。财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准，经总经理会签后支付，其程序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行⑴施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。⑵财务

公司企业财务管理企业工会财务管理制度汇编 1工会现金管理制度根据《会计法》、《工会会计制度》和《现金管理暂行条例》，结合实际制定本制度.1、设立专兼职出纳人员，实行钱、账分管.2、工会各项资金均统一纳入工会预算会计核算，严禁设置“小金库”和账外账.3、设立“现金日记账,由出纳人员根据记账凭证，按照业务发生顺序逐笔登记，每日业务终了，应计算当日现金收支合计数和结余数,并与实际库存数核对，做到账款相符。4、每日现金结余数不得超过银行核定限额，多余现金应及时送缴银行，每月终了，应当计算当月现金收支合计数和结余数，并与实际库存数核对相符,做到“日清月结。5、因工作或业务需要临时借款,应按批准权属履行借款手续，现金当面点清，工作或业务结束，督促及时结账，禁止无故拖欠借款.6、工会与外单位的经济往来，除在规定范围可以使用现金外,必须通过开户银行进行转账结算，现金结算按《现金管理暂行条例》规定执行。2工会银行存款管理制度根据《会计法》、《工会会计制度》和《人民币银行结算账户管理办法》，结合工作实际制定本制度。1、按国家金融机构的有关规定在银行开设银行存款户。2、所有涉及银行存款收支业务的办理均由专人负责，按照业务发生的顺序逐笔登记“银行存款日记账”,每日终了结出余额。3、“银行存款日记账”定期与银行对账，至少每月核对一次，如有差额，及时编制“银行存款余额调节表”，调节相符.调节表经审核人员复核签章后，与银行对账单一并装订保存。4、对银行